公司财务工作报告

公司财务工作报告精华[15篇]

我们眼下的社会，报告对我们来说并不陌生，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。为了让您不再为写报告头疼，以下是小编整理的公司财务工作报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

XX财务部在20xx年里充分学习党的奉献精神，发扬党的先进作风为目的，以党的创新理论指导财务开展工作，取得良好的效果。

下面我将财务部一年来进行争先创优的主要活动和成绩向各位领导做以简要汇报：

近一年来，XX财务部，在公司（党委）的正确领导下，坚持以党的创新理论指导财务工作的开展，以财务管理为主线，以资金、成本管理为重点，进行了扎实有效的工作，形成了科学严谨的财务管理方法，使项目部经济运行质量稳健，成功规避了财务风险，极大程度提升了财务管理水平。

一、加强学习、科学管理

财务部坚强财务部内部培训教育，积极学习党的创新理论和公司的各项规章规定，坚持开展财务部员工岗位技能的培训学习工作，并积极鼓励财务部员工自学充电。在认清财务工作重要性的同时，认真执行国家财经方针、政策、法律、法规和（总公司、集团公司）的各项财务管理制度。牢固树立规范工作、科学管理的理念。形成了一支队伍整齐，会计基础工作扎实、规范，团队实力强的财务工作队伍，形成了人人争先进、样样创优秀的良好氛围。

二、控制开销、正常财务

财务部在工作面前内视自查，找出亟待解决的.“顽症”，主要是花钱随意，过紧日子意识淡薄；粗放式管理，制度落实大打折扣；超标准接待和购置办公用品，致使非生产性开支增长过快；成本管理仍有漏洞，消灭亏损项目任务艰巨。为此，财务部严格把持财金关，控制各项开支、招待、办公等间接费用开支，严格非生产性开支；严格岗位、绩效、定额工资分配制度，逐条核实支出费用、逐项落实经济责任；建立和完善一整套财务审批程序、审批权限和财务风险预警等企业内控制度，加强项目管理，控制效益源头，加强财务队伍建设，搞好财务管理制度创新；树立现金流量重于利润的观念。

三、主动作为、创收减损

财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算，限定了收尾项目并账时间，及时做好项目的清算撤并工作，加强了竣工后外延成本管理。加大财务预算管控力度，充分发挥资金效能，合理筹划调配资金，用活存量资金，确保资金的有效使用。同时，加强了增效节支工作，严格控制管理费和间接费支出，把可控成本控制在计划之内，保证了公司年度各项经济指标的顺利实现。尤其近期受国际金融危机的影响，业主资金不到位，资金紧缺给项目造成巨大的资金压力，财务部为减少项目损失，提升项目效益，主动作为，积极争取贷款1个亿；今年洪水灾害，项目部受损严重，财务部通过各方面努力，使保险公司理赔我公司800余万元，较大程度减轻了项目资金压力，减少了项目损失。

四、服务群众、发扬党性

项目部施工地区附近群众生活困难，孩子们上学吃饭都成问题，为帮助孩子们改善生活、专心学习，项目部为孩子们专门提供免费午餐，并开展“捐资助学、风险爱心”活动，在工作中不忘群众疾苦，充分发扬党性，服务群众，为贫困儿童提供饮食和文具方面的帮助，得到了群众和社会的一致好评。

XX财务部在近一年里牢固树立争先创优意识，有效的改变了成本管控形势，增强了项目管理水平，在提高财务部队伍建设和工作绩效的同时，为项目部改善效益、创收减损做了大量工作并取得了一定成绩。相信的接下来的工作中，财务部会戒骄戒躁，再接再厉，不断总结、发展财务部的管理经验，争取更大的成绩。

以上是财务部近（一年的）工作汇报，不足之处恳请各位领导批评指正。

一、收入预算执行情况

20xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要原因：

一是财政拨款增幅较大。拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。包括：

(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元；

(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元；

(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。

二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元；科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。

三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

二、经费支出执行情况

20xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的`186.71%。支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

(一)人员经费支出情况

20xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。支出明细为：

1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因：一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴，离退休人员支出增加114万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数，增加支出83万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加，提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。

20xx年，学校发放住房补贴596万元，包括住房公积金458.66万元、提租补贴132.34万元。

本年度，我校医疗经费支出592万元，比上年增加90万元，其中：公费医疗支出259万元，医疗补助支出124万元，上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款288.90万元，医疗费用超支303万元，均由学校预算外资金支付，体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心，为全校职工的健康提供了资金保障。

20xx年，我校在职职工年平均收入为41946 ……此处隐藏20231个字……设性整改意见，并在规定时间内，要求单位回复整改情况。另外，我们十分留意审计档案的建立，对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督，使快餐店、招待所内部管理制度得到落实，会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。

四、统一程序，规范管理，财务管理程序化、规范化

（1）执行划片包干，保证会计队伍稳定，圆满完成会计核算。随着企业经营的进展，一部分会计走向经理岗位，会计人员变动频繁。为加强会计工作，提高经营单位会计核算水平，对快餐店执行了分片包干制度。财务审计部全部人员每人负责几个店的会计工作，给与帮助、指导、检查。分工协作，对于会计基础方面的工作专人负责，便于把握日常工作中出现的问题准时得到解决，整改到人，切实起到传、帮、带作用。通过执行划片包干措施，提高了快餐店会计核算水平，保证了各经营单位会计核算工作正常进行，做到完整、正确、准时。

（2）协作会计达标工作，规范会计凭证。为进一步适应经营需要，根据会计基础工作规范化评审工作要求，我们对会计凭证全面整改，对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中，我公司代表金德利集团参加了评审，获会计档案规范管理奖。

（3）做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的进展，根据各店经营情况，公司每月进行一次店经理参加的业务分析会，从财务数据x企业资金状况，盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比，查找问题、对比差距、相互学习、提出整改建议，为企业的进展提供参考依据。

五、加强财务监管，提高管理水平

（1）加强费用把握，大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作，对超过100元以上消费性开支，根据程序报批。从xx年6月份开头快餐店不准再出现零星购置，一切支出由公司统一办理。

（2）加强资金管理、确保资金平安。

一是对所属单位不定期现场进行现金盘点，检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度；

二是自二月份起公司已将全部员工工资由银行代发；三是规定每月货款结算日，到期准时支付货款。通过这一系列措施，既保证资金的平安、完整，又使公司资金得到合理使用、流淌。

（3）为了加大中心厨房配送力度，统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道，公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力协作，加大审计力度，杜绝自购原材料，每月公布选购情况，从而降低了生产成本，堵塞了漏洞。

（4）做好财产清查，确保国有资产增值保值。根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求，公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点，对固定资产每半年进行一次盘点，确实做到账实相符、账账相符、帐表相符，保证国有资产的平安、完整，保值、增值。

六、加大投入，实现财务管理电算化，提高信息化水平

在市局、集团统一领导下，我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机，安装了“用友财务软件”，财务管理实现电算化。组织人员参加培训，按财务会计电算化操作方法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施，明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度，提高了工作效率，使财务管理真正实现了电算化。为协作中心厨房管理需要，新上用友业务软件一套，实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理，提高了管理效率，保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步，报表生成数据与手工帐完全统一，运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享，信息化水平进一步提高。总之，在济南市粮食局财务处的正确领导下，在金德利集团和公司董事会的大力支持下，通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的进行，我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶，会计人员整体素养和业务水平有了较大幅度的提高，有效的推动了企业进展，全部这些成果的取得，是与各级领导的大力支持分不开。同时，我们也存在一定的不足，基层店面的基础工作还有待加强，电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中，我们一定会倍加努力，争取取得更好的成果，回报企业，回报各级领导的关心。

各位股东、董事、监事：

受公司的委托，向各位代表汇报20xx年财务工作的报告，请与受理。

总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成绩突出、效果显著”，这12个字来概括。如果说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成绩的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额减少，减少财务费用万元。在公司董事会的坚强领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。

20xx年我公司认真贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增强企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算能力、完善财务管理工作。

会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与安排、费用的审核与报销、材料的稽核与分配、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能紧张有序进行，并能按时完成。

1、严格执行，规范管理

为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金使用计划性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金安全问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必须取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采用网上银行办理，网银U盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必须经过二人以上，大额资金必须经过三人；凡是涉及到财务印章的使用，都必须取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可使用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。

2、完善制度，加强盘点

首先是对工程设备和材料采用精细化管理，从设备材料的.达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备专门人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。

3、强化管理，确保安全

建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特别要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异及时处理，确保公司安全运行。

4、会计科目的设置

在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有改变的及时修改，严格落实各项会计要求，认真编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策提供可靠的财务数据。